Forudsigelse af markedet er en vanskelig del af aktiemarkedsanalysen, fordi forudsigelse af markedet er blevet den mest komplekse opgave for en analytiker. Markedsprognoser hjælper en erhvervsdrivende med at beslutte, hvilken type sikkerhed, hvornår de skal købe eller sælge et værdipapir, og hvor meget han skal investere i denne sikkerhed.
Den type analyse, der anvendes af forhandlere eller markedsanalytikere, falder i to brede kategorier:
1. Grundlæggende analyse
2. Teknisk analyse
Begge ovennævnte metoder er afhængige af visse oplysninger fra forskellige informationskilder, analytiske data eller investeringskort.
Grundlæggende analyse-
Grundlæggende analyse involverer en grundig undersøgelse af de finansielle operationer, økonomiske forhold, aktiver, gæld, ledelse, produkter og afslutning af virksomheden. Grundlæggende analyse er således baseret på undersøgelsen af en virksomheds finansielle og sektoroplysninger for at forudsige udviklingen i prisen på dens aktier. Grundlæggende analyse er generelt nyttigt i langsigtede investeringer, og daghandlere stoler ikke meget på det. Nogle mener dog, at studere grundlæggende og teknik samtidigt kan være bedre for daghandel.
Teknisk analyse
Teknisk analyse er metoden til at evakuere værdipapirer ved at analysere aktiediagrammer. Det inkluderer analyse af markedsdata, volumen og åben interesse for at forudsige den fremtidige tendens for en aktie. Analytikere studerer virksomhedens tidligere præstationer og studerer diagrammerne for at analysere, om der er nogen tendenser i prisen på denne aktie. Oplysninger om pris, volumen og andre vigtige oplysninger for en aktie kan vises på et diagram. Der er forskellige softwareprogrammer, hvor studiet af en sådan graf kan udføres meget effektivt og let for at studere mønstre og tendenser. Disse modeller hjælper også med at bestemme, hvornår de skal købe eller sælge et værdipapir.